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2019年

大成产业升级股票(LOF)净值下跌1.30% 请保持关注

2020-05-29 主编:平心在线客户端 点击次数 :

大成产业升级股票(LOF)净值下跌1.30% 请保持关注

  金融界基金05月25日讯 大成产业升级股票(LOF)基金05月22日下跌0.81%,现价1.601元,成交9.66万元。当前本基金场外净值为1.5930元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为-0.31%。

  本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.21%,近3个月本基金净值下跌8.55%,近6月本基金净值上涨14.52%,近1年本基金净值上涨32.53%,成立以来本基金累计净值为3.5790元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李林益,自2015年07月07日管理该基金,任职期内收益30.89%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中车(持仓比例8.00%)、绝味食品(持仓比例5.48%)、圣农发展(持仓比例5.41%)、光威复材(持仓比例5.39%)、牧原股份(持仓比例5.34%)、新乳业(持仓比例4.46%)、应流股份(持仓比例4.45%)、比亚迪(持仓比例4.36%)、云南白药(持仓比例4.36%)、纳思达(持仓比例4.34%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019,伟大时代的最强注脚!

  ??对中国如此,对世界亦然:一种范式正吹响结束的号角,另一种范式悄然拉开序幕。这就是所谓“百年未有之大变局”。

  ??深处大变局,给投资带来了巨大的挑战,同时也带来了新的机遇。机会大于挑战。

  ??深处大变局,资产价格的波动性大幅提升,与此同时很多产业迎来了价值投资的黄金窗口期,资产价格的波动性和价值投资可配置资产的多样化,给放大价值投资的收益创造了条件。

  ??在2019年中,我们的策略是尽可能回避潜在的风险,在产业升级趋势最确定而价值被低估的地方集中仓位。在新零售、养殖股投资、5G用PCB板及新材料领域取得了较好的投资回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.460元;本报告期基金份额净值增长率为54.01%,业绩比较基准收益率为29.52%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2020,艰难困苦,玉汝于成!

  ??对于新的一年,我们三个核心判断:

  ??首先:资产价格的波动幅度不会收敛。行百里者半九十,伴随着中国经济总量的扩张、结构的升级,发展所要承受的内外部问题、压力也不断累积,而目前我们正处于爬坡上坎产生蜕变的关键时期,也是系统相对脆弱的阶段,一个小的冲击,处理不好,就很可能带来全局性影响。在这样的环境下,资产价格的波动率很难收敛。

  ??其次:风急浪高但行稳致远。宏观层面挑战更大、复杂性更高。在外部处于范式切换期,猪瘟、瘟疫对消费品、工业品供给带来的冲击,会对CPI带来较大的影响的背景下,宏观当局在债务和通胀的双重约束下如何做好平衡,实现经济、社会目标是件非常具有挑战的事。党中央正以迎接大考的态度来面对瘟疫,瘟疫也正在让民众变得更加成熟:对自然心生敬畏,对对手审慎待之,对自己重新定位。艰难困苦,玉汝于成。

  ??最后:产业和个股的投资机会更充实、更丰满。去年产业性投资机会更多来源于预期的修复,今年更多来源于业绩和能力的的兑现,模式的跨越。

  ??基于以上判断,我们的投资思路除了追求基于α的收益,会基于对市场的判断做出配置层面的操作,以放大α收益,降低组合的波动率。(点击查看更多基金异动)

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